曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
之金融资产－流动
－ － 23,397,066.94 250,269,066 9,324,965.73 99,730,934 32,722,032.67 350,368,046 350,000,000 368,046 - -
汇丰富泰二号债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 17,811,976.80 250,270,742 42,222,216.30 599,729,258 60,034,193.10 850,826,644 850,000,000 826,644 - -
新光吉利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 12,048,047.61 200,318,068 5,928,244.53 99,681,932 17,976,292.14 300,403,302 300,000,000 403,302 - -
新光吉星债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 20,950,452.18 300,077,517 83,365,332.29 1,199,922,483 104,315,784.47 1,501,451,580 1,500,000,000 1,451,580 - -
群益安稳收益基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 13,437,880.00 200,092,721 66,767,462.40 999,907,279 80,205,342.40 1,200,951,923 1,200,000,000 951,923 - -
德信万年债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 30,960,036.85 450,000,000 30,960,036.85 450,098,038 450,000,000 98,038 - -
德信万保债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 27,209,403.57 300,084,349 9,858,332.17 109,915,651 37,067,735.74 410,516,038 410,000,000 516,038 - -
德盛大坝债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 170,931,763.08 2,000,000,000 170,931,763.08 2,001,497,478 2,000,000,000 1,497,478 - -
摩根富林明台湾债券基
金
公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 13,112,002.70 200,053,759 135,811,664.40 2,089,946,241 148,923,667.10 2,291,793,695 2,290,000,000 1,793,695 - -
摩根富林明第一债券基
金
公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 10,514,731.10 150,000,000 10,514,731.10 150,066,242 150,000,000 66,242 - -
联邦债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 20,587,314.92 250,261,459 40,803,606.23 499,738,541 61,390,921.15 750,796,173 750,000,000 796,173 - -
宝来得利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 118,246,512.70 1,800,000,000 118,246,512.70 1,801,731,436 1,800,000,000 1,731,436 - -
宝来得宝债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 27,083,145.30 300,081,250 161,184,348.20 1,799,918,751 188,267,493.50 2,101,916,797 2,100,000,000 1,916,797 - -
犇华宝元债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 16,466,868.70 200,052,694 201,221,624.65 2,049,947,306 217,688,493.35 2,251,432,218 2,250,000,000 1,432,218 - -
Goldman Sach 货币型基
金
公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 4,500,000.00 162,672,235 5,800,000.00 273,011,992 4,500,000.00 164,267,620 164,267,620 - 5,800,000.00 271,416,607
华储受益凭证
金复华万益债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 20,951,390.49 218,441,292 - - 20,951,390.49 219,044,091 218,441,292 602,799 - -
华顿平安债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 9,559,155.50 102,250,463 - - 9,559,155.50 103,116,748 102,250,463 866,285 - -
国泰长利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 24,981,488.00 273,292,482 - - 24,981,488.00 274,544,055 273,292,482 1,251,573 - -
富邦吉祥债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 13,420,279.00 195,322,767 - - 13,420,279.00 196,211,531 195,322,767 888,764 - -
工银大众债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 18,276,033.60 238,014,269 3,828,571.90 52,338,411 11,058,733.30 145,537,255 144,160,561 1,376,69 4 11,045,872.20 146,192,119
富邦金如意债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 6,031,453.20 73,772,514 11,398,610.30 141,627,733 6,031,453.20 74,841,287 73,772,514 1,068,773 11,398,610.30 141,627,733
金复华万利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 14,772,206.75 190,653,389 7,020,992.77 90,518,851 90,000,000 518,851 7,751,213.98 100,653,389
（ 接次页）
181
（ 承前页）
期初买入卖出期末
买、卖之公司有价证券种类及名称帐列科目交易对象关系
股数/ 单位数金额股数/ 单位数金额（ 注二） 股数/ 单位数售价（ 注三） 账面成本处分损益股数/ 单位数金额
工银5599 债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - $ - 13,696,724.11 $ 156,050,887 - $ - $ - $ - 13,696,724.11 $ 156,050,887
保诚威宝债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 8,435,968.40 107,346,011 - - - - 8,435,968.40 107,346,011
国泰债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 23,705,806.30 276,645,082 6,843,631.60 80,000,000 79,258,151 741,849 16,862,174.70 197,386,931
宝来得利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 10,501,449.60 160,666,928 - - - - 10,501,449.60 160,666,928
先启信息系统受益凭证
保德信债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 14,973,433.90 220,730,730 9,985,536.30 147,011,034 146,682,186 328,848 4,987,897.60 74,048,544
台湾航勤受益凭证
保德信债券基金公平价值变动列入损益
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
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中华航空股份有限公司公开说明书(68)
