曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
元大万泰债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 7,056,814.40 100,000,000 7,056,814.40 100,052,220 100,000,000 52,220 - -
AIG 友邦巨轮基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 23,533,841.66 300,080,015 38,966,813.36 499,919,985 62,500,655.02 800,880,340 800,000,000 880,340 - -
日盛债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 21,993,812.41 300,076,978 105,787,529.47 1,449,923,022 127,781,341.88 1,751,378,860 1,750,000,000 1,378,860 - -
台新真吉利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 154,698,300.90 1,600,000,000 154,698,300.90 1,601,384,328 1,600,000,000 1,384,328 - -
台新银货币基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 19,564,877.10 200,082,172 - ( 82,172 ) 19,564,877.10 200,181,953 200,000,000 181,953 - -
台寿保所罗门债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 25,733,622.69 300,077,201 64,014,597.59 749,922,799 89,748,220.28 1,051,078,757 1,050,000,000 1,078,757 - -
永昌凤翔债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 13,316,643.10 200,055,929 23,268,750.30 349,944,071 36,585,393.40 550,784,347 550,000,000 784,347 - -
永昌麒麟债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 22,608,271.00 250,278,082 71,767,308.00 799,721,918 94,375,579.00 1,050,664,839 1,050,000,000 664,839 - -
兆丰宝钻债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 34,778,677.20 400,107,814 185,113,637.08 2,149,892,186 219,892,314.28 2,551,910,327 2,550,000,000 1,910,327 - -
金鼎鼎益债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 27,780,634.56 350,000,000 27,780,634.56 350,330,712 350,000,000 330,712 - -
保诚威锋二号债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 12,876,973.40 200,084,988 9,651,826.40 149,915,012 22,528,799.80 350,518,050 350,000,000 518,050 - -
保诚威宝债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 160,272,614.30 2,030,000,000 160,272,614.30 2,031,302,058 2,030,000,000 1,302,058 - -
保德信债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 20,532,756.60 300,082,131 15,573,907.20 229,917,869 36,106,663.80 530,659,721 530,000,000 659,72 1 - -
建弘台湾债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 35,496,641.00 500,108,625 75,859,218.50 1,079,891,374 111,355,859.50 1,581,459,132 1,580,000,000 1,459,132 - -
建弘全家福债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 1,823,752.55 300,082,068 4,824,078.81 800,912,738 5,451,190.34 900,963,096 900,000,000 963,096 1,196,641.02 200,031,710
国泰长利债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 9,144,780.20 100,042,066 - ( 42,066 ) 9,144,780.20 100,161,863 100,000,000 161,863 - -
国泰债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 81,689,265.40 950,650,187 73,145,469.90 850,637,371 850,000,000 637,371 8,543,795.50 100,012,816
国际万能债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 19,728,535.35 300,076,941 19,613,098.94 299,923,059 39,341,634.29 600,449,395 600,000,000 449,395 - -
台湾工银1699 债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 16,112,140.50 200,000,000 16,112,140.50 200,446,306 200,000,000 446,306 - -
台湾工银5599 债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 22,327,209.72 250,265,694 8,796,235.21 99,734,306 31,123,444.93 350,431,804 350,000,000 431,804 - -
统一强棒债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 12,969,411.70 200,084,302 138,072,748.50 2,151,546,861 144,660,742.90 2,251,617,763 2,250,000,000 1,617,763 6,381,417.30 100,013,400
（ 接次页）
180
（ 承前页）
期初买入卖出期末
买、卖之公司有价证券种类及名称帐列科目交易对象关系
股数/ 单位数金额股数/ 单位数金额（ 注二） 股数/ 单位数售价（ 注三） 账面成本处分损益股数/ 单位数金额
荷银债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - $ - 19,904,194.48 $ 300,000,000 19,904,194.48 $ 300,511,538 $ 300,000,000 $ 511,538 - $ -
凯基凯旋债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 9,308,300.21 100,040,026 30,495,260.14 329,959,974 39,803,560.35 430,273,331 430,000,000 273,331 - -
富邦吉祥三号债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 20,620,540.80 300,117,537 - ( 117,537 ) 20,620,540.80 300,661,919 300,000,000 661,919 - -
富邦金如意债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 16,115,256.30 200,000,000 16,115,256.30 200,116,030 200,000,000 116,030 - -
复华债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － 22,511,875.00 300,090,047 148,692,047.30 1,999,909,953 171,203,922.30 2,301,900,515 2,300,000,000 1,900,515 - -
景顺债券基金公平价值变动列入损益
之金融资产－流动
－ － - - 86,700,994.83 1,300,000,000 86,700,994.83 1,300,779,427 1,300,000,000 779,427 - -
华顿平安债券基金公平价值变动列入损益
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
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中华航空股份有限公司公开说明书(67)
