五、 合并财务报表项目注释 (续)
18、 短期借款 (续)
(1) 短期借款分类 (续)：
注1： 本集团2008年抵押借款由本集团若干土地作抵押 (参见附注五、17) 。
注2： 本集团2008年担保借款由交通银行提供担保。
(2) 于2009年12月31日，本集团无任何已到期未偿还的短期借款 (2008年: 无) 。
19 应付短期融资券
金额单位: 人民币百万元
2009年
2008年
短期融资券
-
2,000
上述应付短期融资券固定年利率为4.7%，已于2009年到期偿还。
20、 交易性金融负债
金额单位: 人民币百万元
项目
2009年
2008年
外汇期权合同
44
116
本集团因海外办事处的客票销售收入扣除有关费用支出后的日元净现金流入而产生外汇风险。本集团签订若干外汇期权合同以管理该外汇风险。根据合同条款规定，本集团需在合同列明的未来各月交割日，分别按约定的汇率卖出日元以购入1,000,000美元及1,500,000美元，若交割日的即期美元兑换日元汇率低于合同列明的某一特定汇率，则按约定的汇率卖出日元以购入2,000,000美元及3,000,000美元。于2009年12月31日，本集团尚有2份未到期外汇期权合同，合同金额约为34,000,000美元至68,000,000美元 (2008年: 64,000,000美元至128,000,000美元) 。这2份合同的到期日均为2011年，并附提前终止条款，即当某一交割日的即期美元兑换日元汇率高于合同列明的某一特定汇率，合同则自动终止，交易双方无需执行剩余的交易。
21 应付票据
金额单位: 人民币百万元
种类
2009年
2008年
银行承兑汇票
2,950
148
商业承兑汇票
257
-
合计
3,207
148
上述余额均为一年内到期的应付票据，固定年利率为1.7%至2.8% (2008年：2.4%)。
五、 合并财务报表项目注释 (续)
22、 应付账款
(1) 应付账款情况如下：
金额单位：人民币百万元
项目
2009年
2008年
应付关联公司
1,050
969
应付其他客户
7,195
6,837
合计
8,245
7,806
于2009年12月31日，本集团并没有个别重大账龄超过一年的应付账款。
除了以记账本位币计价部分外，应付账款包括以下其他货币金额:
金额单位：百万元
币种
2009年
2008年
外币
折算率
人民币
外币
折算率
人民币
美元
41
6.8282
278
63
6.8346
430
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本文链接地址：中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(95)
