十、 其他重要事项 (续)
3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)
(2) 流动风险 (续)
金额单位：人民币百万元
项目
2009年
未折现的合同现金流量
资产负债表账面价值
1年内或实时偿还
1年
至2年
2年
至5年
5年
以上
合计
金融负债
短期借款
11,094
-
-
-
11,094
11,012
应付账款、应付
票据及其他应付款
14,014
11
354
-
14,379
14,379
长期借款
7,047
8,640
12,461
7,866
36,014
34,315
应付融资租赁款
1,972
1,970
5,274
6,596
15,812
13,318
小计
34,127
10,621
18,089
14,462
77,299
73,024
金额单位：人民币百万元
项目
2008年
未折现的合同现金流量
资产负债表
账面价值
1年内或实时偿还
1年
至2年
2年
至5年
5年
以上
合计
金融负债
短期借款
18,757
-
-
-
18,757
18,232
应付账款、应付
票据及其他应付款
10,142
11
345
-
10,498
10,498
长期借款
4,721
6,752
10,792
1,035
23,300
21,375
应付融资租赁款
2,390
1,752
4,845
7,049
16,036
12,938
应付短期融资券
2,078
-
-
-
2,078
2,000
小计
38,088
8,515
15,982
8,084
70,669
65,043
十、 其他重要事项 (续)
3、 金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法 (续)
(3) 利率风险
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。
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本文链接地址：中国南方航空股份有限公司 2009年年度报告(122)
