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略是减缓这些波动对财务业绩的影响。
董事会已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下
1． 商业风险
民航营运在很大程度上受全球政治、经济因素的影响。诸如意外事故及战争等因素均有可
能对本集团及整个行业造成重大影响。此外，由于本集团的主要业务在中国大陆，因此承
担的商业风险与海外航空公司所涉及的风险有相当大的区别。这些商业风险包括有关政
治、经济及法律环境的风险、中国民航业内部的竞争及中国民用航空总局的影响等。
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中国国际航空股份有限公司
财务报表附注(续)
2007年12月31日
(除特别注明外，金额为人民币千元)
十二、金融工具及其风险分析(续)
2． 流动风险
截至2007年12月31日止，本集团流动负债净额约为人民币174．20亿元(2006年：人民币
156．15亿元)。截至2007年12月31日止12个月期间，本集团经营活动现金流入净额约人民
币93．49亿元(2006年度：人民币64．16亿元)；本集团投资活动现金流出净额约人民币101．37
亿元(2006年度本集团投资活动现金流出净额约人民币87．42亿元)；本集团融资活动现
金流出净额约人民币2．68亿元， (2006年度本集团融资活动现金流入净额约人民币50．86
亿元)；截至2007年12月31日止12个月期间，本集团现金及现金等价物净减少额约人民币
11．03亿元，f截至2006年12月31日止12个月期间本集团现金及现金等价物净增加额约人民
币27．16亿元)。
本集团流动资金主要依靠充足的营运现金流入以应付其到期的债务承担，以及依靠获得外
部融资来应付承诺的未来资本支出。就未来资本承担及其它融资要求，本公司于2007年12
月31日已获得多家中国的银行提供数额最多为人民币788亿元的若干银行额度，其中约人
民币316亿元已经使用。
下表概括了本集团金融负债按剩余到期日所作的到期期限分析
短期借款
交易性金融负债
应付账款
国内票证结算
国际票证结算
预收款项
应付职工薪酬
应付利息
其他应付款
一年内到期的非流动负债
长期借款
应付债券
应付融资租赁款
长期应付融资租赁关税增值税
(附注六(28))
预计负债
2007年12月31日
即期 1年以内 1至5年 5年以上 合计
553．747
437．473
1．’702．490
53．778
830．518
94．518
6．546,088 —
14．271 555
5．784．594 —
254．073
273．824
1．352．530
6．344．212
38．048
11．816．467
8．305．870
— 6．546,088
— 14．826
— 6,338-341
— 437．473
— 1．’702．490
— 53．778
— 254．073
— 273．824
— 2．221．096
— 6,344．212
1．121．625 12,938,092
3．000,000 3,000,000
5，022，323 1 3，328，1 93
213．205 —
76．139 20．876
213．205
191．533
1，鱼至至，堇至垒 至鱼，堇鱼皇，堇皇至 至鱼，垒堇鱼，至塞垒 皇，!鱼垒，塞至垒 堇!，鳖堇至，至至垒
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中国国际航空股份有限公司
财务报表附注(续)
2007年12月31日
f除特别注明外，金额为人民币千元)
十二、金融工具及其风险分析(续)
2． 流动风险(续)
短期借款
交易性金融负债
盈情票据
应付账款
国内票证结算
国际票证结算
预收款项
应付职工薪酬
应付利息
其他应付款
一年内到期的非流动负债
长期借款
应付债券
应付融资租赁款
长期应付融资租赁关税增值税
(附注六(28))
预计负债
2006年12月31日
即期 1年以内 1至5年 5年以上 合计
377．935
383．851
1，147，204
14，770
715．779
47．822
8,016．656 —
9，301 232，807
610．545 —
5．491．294 —
193．641
177．946
932．678
5，205，258
8．006，273
8．058，663
— 8．016．656
— 242，108
— 610，545
— 5．869．229
— 383．851
— 1．147，204
— 14，770
— 193．641
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中国国际航空股份有限公司-年报2007(132)
