报告期（600115） a指标编号20070930 20070630
报表类型（单位-RMB元） a指标编号合并报表合并报表
资产A1
流动资产A1-1
货币资金A1-1-1 2,575,156,654 2,453,251,054
短期投资A1-1-2 0 0
短期投资跌价准备A1-1-3 0 0
短期投资净额A1-1-4 193,184,570 198,213,834
应收票据A1-1-5 0 45,300,000
应收股利A1-1-6 3,975,337 5,767,073
应收利息A1-1-7 333,900 333,900
应收帐款A1-1-8 0 0
应收账款净额A1-1-9 2,805,585,914 2,515,349,759
其他应收款A1-1-10 0 0
其他应收款净额A1-1-11 1,328,945,695 1,309,372,869
内部应收款A1-1-12 0 0
坏帐准备A1-1-13 0 0
应收款项净额A1-1-14 4,134,531,609 3,824,722,628
预付帐款A1-1-15 6,708,633,809 8,329,363,407
其它补贴款A1-1-16 0 0
存货A1-1-17 0 0
存货跌价准备A1-1-18 0 0
存货净额A1-1-19 1,130,255,947 1,151,170,389
待摊费用A1-1-20 0 0
待处理流动资产净损失A1-1-21 0 0
一年内到期的长期债权投资A1-1-22 0 0
其它流动资产A1-1-23 0 0
附属企业往来A1-1-24 0 0
内部往来A1-1-25 0 0
流动资产（合计） A1-1 14,746,071,828 16,008,122,284
长期投资A1-2
长期股权投资A1-2-1 1,128,178,990 968,659,896
长期债权投资A1-2-2 0 0
其他长期投资A1-2-3 0 0
长期投资合计A1-2-4 0 0
长期投资减值准备A1-2-5 0 0
长期投资（净额） A1-2 1,128,742,030 969,222,936
合并价差A1-2-x 0 0
股权投资差额A1-2-y 0 0
固定资产A1-3
固定资产原价A1-3-1 0 0
累计折旧A1-3-2 0 0
固定资产净值A1-3-3 0 0
固定资产减值准备A1-3-4 0 0
固定资产净额A1-3-5 47,948,532,018 41,796,707,385
资产负债表
工程物资A1-3-6 326,900 326,900
在建工程A1-3-7 0 0
在建工程减值准备A1-3-8 0 0
在建工程净额A1-3-9 490,186,560 498,537,836
待处理固定资产净损失A1-3-10 0 0
固定资产清理A1-3-11 0 0
固定资产（合计） A1-3 48,439,045,478 42,295,572,121
无形资产及其他资产A1-4
无形资产A1-4-1 0 0
开办费A1-4-2 0 0
递延资产A1-4-3 0 0
长期待摊费用A1-4-4 178,664,932 218,626,416
其他长期资产A1-4-5 0 0
无形资产及其他资产（合计） A1-4 2,709,495,559 2,780,438,564
递延税项A1-5
递延税项借项A1-5 117,741,417 117,741,417
资产（总计） A1 67,141,096,312 62,171,097,322
负债及股东权益A2
流动负债A2-1
短期借款A2-1-1 12,639,598,082 14,093,873,459
应付票据A2-1-2 2,605,307,586 2,735,970,774
应付帐款A2-1-3 7,657,265,204 7,241,231,475
预收帐款A2-1-4 1,182,519,067 1,286,424,640
代销商品款A2-1-5 0 0
应付工资A2-1-6 634,211,677 563,741,811
应付福利费A2-1-7 0 0
应付股利A2-1-8 0 876,425
应交税金A2-1-9 1,189,240,756 1,078,704,387
其他应交款A2-1-10 0 0
其他应付款A2-1-11 2,195,203,935 1,353,217,090
预提费用A2-1-12 0 0
预计负债A2-1-13 28,676,986 28,590,111
一年内到期的长期负债A2-1-14 4,487,996,034 4,852,196,253
其他流动负债A2-1-15 123,231,199 128,180,399
职工奖励及福利基金A2-1-16 0 0
国内票据结算A2-1-17 0 0
流动负债合计A2-1 33,074,440,198 33,720,079,766
长期负债A2-2
长期借款A2-2-1 12,777,314,238 12,876,042,650
应付债券A2-2-2 0 0
长期应付款A2-2-3 16,044,435,748 11,314,934,403
住房周转金A2-2-4 0 0
专项应付款A2-2-5 102,276 102,276
其他长期负债A2-2-6 0 0
长期负债合计A2-2 28,821,852,262 24,191,079,329
递延税项贷项A2-3 418,242,147 399,675,916
负债（合计） A2-4 62,314,534,607 58,310,835,011
少数股东权益A2-5 684,090,750 691,093,005
股东权益A2-6
股本A2-6-1 4,866,950,000 4,866,950,000
已归还投资A2-6-2 0 0
股本净额A2-6-3 4,866,950,000 4,866,950,000
资本公积金A2-6-4 1,255,579,766 1,258,762,034
盈余公积金A2-6-5 233,578,696 233,578,696
公益金A2-6-6 0 0
未确认的投资损失A2-6-7 0 0
未分配利润A2-6-8 -2,213,637,508 -3,190,121,423
货币换算差额A2-6-9 0 0
股东权益（合计） A2-6 4,142,470,954 3,169,169,307
负债及股东权益（总计） A2 67,141,096,312 62,171,097,322
主营业务收入A3 32,120,808,784 19,596,192,182
折扣与折让A3-1 0 0
主营业务收入净额A3-2 32,120,808,784 19,596,192,182
主营业务成本A4 27,261,794,740 17,437,282,621
主营业务税金及附加A4-1 804,443,857 489,412,166
主营业务利润A5 4,054,570,187 1,669,497,395
其他业务利润A5-1 0 0
存货跌价损失A5-2 0 0
营业费用A5-3 1,916,981,901 1,141,756,429
管理费用A5-4 1,414,650,908 876,326,748
财务费用A5-5 263,928,529 136,911,132
营业利润A6 375,334,605 -552,671,156
投资收益A6-1 74,937,244 41,039,895
补贴收入A6-2 0 0
营业外收入A6-3 593,249,843 515,079,081
营业外支出A6-4 9,863,153 6,297,176
以前年度损益调整A6-5 0 0
营业外收支净额A6-6 583,386,690 508,781,905
利润总额A7 1,141,325,828 84,393,151
所得税A7-1 102,967,357 68,416,393
财政返还A7-2 0 0
少数股东权益A7-3 3,662,849 -42,234,949
购买日前净利润A7-4 0 0
未确认的投资损失A7-5 0 0
净利润A8 1,034,695,622 58,211,707
年初未分配利润A8-1 0 0
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
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