报告期（600221） a指标编号20070930 20070630
报表类型（单位-RMB元） a指标编号合并报表合并报表
资产A1
流动资产A1-1
货币资金A1-1-1 8,850,724,120 9,441,681,737
短期投资A1-1-2 0 0
短期投资跌价准备A1-1-3 0 0
短期投资净额A1-1-4 0 0
应收票据A1-1-5 0 0
应收股利A1-1-6 0 359,775
应收利息A1-1-7 0 0
应收帐款A1-1-8 0 0
应收账款净额A1-1-9 812,255,484 797,248,392
其他应收款A1-1-10 0 0
其他应收款净额A1-1-11 1,364,439,606 1,254,898,818
内部应收款A1-1-12 0 0
坏帐准备A1-1-13 0 0
应收款项净额A1-1-14 2,176,695,090 2,052,147,210
预付帐款A1-1-15 155,401,246 139,570,420
其它补贴款A1-1-16 0 0
存货A1-1-17 0 0
存货跌价准备A1-1-18 0 0
存货净额A1-1-19 267,415,545 272,727,122
待摊费用A1-1-20 0 0
待处理流动资产净损失A1-1-21 0 0
一年内到期的长期债权投资A1-1-22 0 0
其它流动资产A1-1-23 0 0
附属企业往来A1-1-24 0 0
内部往来A1-1-25 0 0
流动资产（合计） A1-1 11,450,236,001 11,906,486,264
长期投资A1-2
长期股权投资A1-2-1 828,571,659 824,471,433
长期债权投资A1-2-2 0 0
其他长期投资A1-2-3 0 0
长期投资合计A1-2-4 0 0
长期投资减值准备A1-2-5 0 0
长期投资（净额） A1-2 828,571,659 824,471,433
合并价差A1-2-x 0 0
股权投资差额A1-2-y 0 0
固定资产A1-3
固定资产原价A1-3-1 0 0
累计折旧A1-3-2 0 0
固定资产净值A1-3-3 0 0
固定资产减值准备A1-3-4 0 0
固定资产净额A1-3-5 19,066,232,779 18,928,126,525
资产负债表
工程物资A1-3-6 0 0
在建工程A1-3-7 0 0
在建工程减值准备A1-3-8 0 0
在建工程净额A1-3-9 5,118,874,051 4,649,352,337
待处理固定资产净损失A1-3-10 0 0
固定资产清理A1-3-11 70,499,317 70,318,438
固定资产（合计） A1-3 24,255,606,147 23,647,797,300
无形资产及其他资产A1-4
无形资产A1-4-1 0 0
开办费A1-4-2 0 0
递延资产A1-4-3 0 0
长期待摊费用A1-4-4 255,110,766 280,872,540
其他长期资产A1-4-5 0 0
无形资产及其他资产（合计） A1-4 707,809,912 764,856,198
递延税项A1-5
递延税项借项A1-5 41,595,549 41,926,893
资产（总计） A1 37,624,626,999 37,529,335,227
负债及股东权益A2
流动负债A2-1
短期借款A2-1-1 5,481,949,738 5,981,905,738
应付票据A2-1-2 2,254,673,835 2,476,092,779
应付帐款A2-1-3 3,332,192,201 2,945,709,285
预收帐款A2-1-4 30,391,197 27,647,585
代销商品款A2-1-5 0 0
应付工资A2-1-6 87,896,430 90,587,000
应付福利费A2-1-7 0 0
应付股利A2-1-8 19,425,969 19,425,969
应交税金A2-1-9 431,887,661 346,875,359
其他应交款A2-1-10 0 0
其他应付款A2-1-11 352,195,393 366,391,544
预提费用A2-1-12 0 0
预计负债A2-1-13 0 0
一年内到期的长期负债A2-1-14 1,950,345,705 2,003,865,811
其他流动负债A2-1-15 704,924,231 750,775,371
职工奖励及福利基金A2-1-16 0 0
国内票据结算A2-1-17 0 0
流动负债合计A2-1 14,864,756,908 15,062,681,186
长期负债A2-2
长期借款A2-2-1 12,401,815,364 12,216,028,862
应付债券A2-2-2 0 0
长期应付款A2-2-3 1,973,377,480 2,125,208,683
住房周转金A2-2-4 0 0
专项应付款A2-2-5 20,000,000 20,000,000
其他长期负债A2-2-6 96,487,700 99,918,068
长期负债合计A2-2 14,491,680,544 14,461,155,613
递延税项贷项A2-3 0 0
负债（合计） A2-4 29,356,437,452 29,523,836,799
少数股东权益A2-5 827,302,711 793,517,263
股东权益A2-6
股本A2-6-1 3,530,252,801 3,530,252,801
已归还投资A2-6-2 0 0
股本净额A2-6-3 3,530,252,801 3,530,252,801
资本公积金A2-6-4 3,854,900,766 3,854,900,766
盈余公积金A2-6-5 169,097,575 169,097,575
公益金A2-6-6 0 0
未确认的投资损失A2-6-7 0 0
未分配利润A2-6-8 -113,364,306 -342,269,977
货币换算差额A2-6-9 0 0
股东权益（合计） A2-6 7,440,886,836 7,211,981,165
负债及股东权益（总计） A2 37,624,626,999 37,529,335,227
主营业务收入A3 10,247,946,414 6,534,993,749
折扣与折让A3-1 0 0
主营业务收入净额A3-2 10,247,946,414 6,534,993,749
主营业务成本A4 8,160,496,438 5,357,645,145
主营业务税金及附加A4-1 318,947,350 207,163,652
主营业务利润A5 1,768,502,626 970,184,952
其他业务利润A5-1 0 0
存货跌价损失A5-2 0 0
营业费用A5-3 474,562,352 317,846,567
管理费用A5-4 361,889,286 259,444,408
财务费用A5-5 609,501,989 322,410,169
营业利润A6 322,543,041 70,477,851
投资收益A6-1 9,979,967 6,565,141
补贴收入A6-2 0 0
营业外收入A6-3 137,954,577 132,198,198
营业外支出A6-4 3,215,939 2,919,857
以前年度损益调整A6-5 0 0
营业外收支净额A6-6 134,738,638 129,278,341
利润总额A7 467,261,646 206,321,333
所得税A7-1 3,987,491 5,714,258
财政返还A7-2 0 0
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
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