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预提费用A2-1-12 0 0
预计负债A2-1-13 0 0
一年内到期的长期负债A2-1-14 202645268.1 202645268.1
其他流动负债A2-1-15 0 0
职工奖励及福利基金A2-1-16 0 0
国内票据结算A2-1-17 0 0
流动负债合计A2-1 7074932774 6324280954
长期负债A2-2
长期借款A2-2-1 2910624574 3002649703
应付债券A2-2-2 0 0
长期应付款A2-2-3 1149646570 615296783
住房周转金A2-2-4 0 0
专项应付款A2-2-5 0 0
其他长期负债A2-2-6 0 0
长期负债合计A2-2 4060271144 3617946486
递延税项贷项A2-3 1337216.54 934528.94
负债（合计） A2-4 11136541134 9943161969
少数股东权益A2-5 40344979.73 53674349.37
股东权益A2-6
股本A2-6-1 1081500000 1081500000
已归还投资A2-6-2 0 0
股本净额A2-6-3 1081500000 1081500000
资本公积金A2-6-4 499549583.4 497809396
盈余公积金A2-6-5 139937707.4 139937707.4
公益金A2-6-6 0 0
未确认的投资损失A2-6-7 0 0
未分配利润A2-6-8 213829433.5 136525238.2
货币换算差额A2-6-9 0 0
股东权益（合计） A2-6 1934816724 1855772342
负债及股东权益（总计） A2 13111702838 11852608660
主营业务收入A3 9037488785 5579193273
折扣与折让A3-1 0 0
主营业务收入净额A3-2 9037488785 5579193273
主营业务成本A4 7832596340 4944680200
主营业务税金及附加A4-1 228336198.4 138553878.5
主营业务利润A5 976556246 495959194.2
其他业务利润A5-1 0 0
存货跌价损失A5-2 0 0
营业费用A5-3 627224984.9 388214629.6
管理费用A5-4 364350392.1 235538236.5
财务费用A5-5 132998549.2 89555214.03
营业利润A6 -148585740.9 -217916946.6
投资收益A6-1 6543039.68 3964677.13
补贴收入A6-2 0 0
营业外收入A6-3 40499984.97 40482443.28
营业外支出A6-4 1371188.59 1276172.19
以前年度损益调整A6-5 0 0
营业外收支净额A6-6 39128796.38 39206271.09
利润总额A7 -102913904.9 -174745998.4
所得税A7-1 -3174334.7 -9358209.37
财政返还A7-2 0 0
少数股东权益A7-3 -42535771.67 -30879795.3
购买日前净利润A7-4 0 0
未确认的投资损失A7-5 0 0
净利润A8 -57203798.48 -134507993.7
年初未分配利润A8-1 0 0
调整以前年度损益A8-2 0 0
盈余公积转入A8-3 0 0
住房周转金转入A8-4 0 0
其他转入A8-5 0 0
可分配利润A9 0 0
提取法定盈余公积A9-1 0 0
利润分配表
提取法定公益金A9-2 0 0
职工奖金福利A9-3 0 0
提取储备基金A9-4 0 0
提取企业发展基金A9-5 0 0
可供股东分配的利润A10 0 0
应付优先股股利A10-1 0 0
提取任意盈余公积金A10-2 0 0
应付普通股股利A10-3 0 0
转作股本的普通股股利A10-4 0 0
未分配利润A11 0 0
经营活动产生的现金流量A12
销售商品、提供劳务收到的现金9983032745 6193752368
收取的租金0 0
收到的增值税销项税额和退回的税款0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还0 0
收到的其他与经营活动有关的现金119407280.3 84198534.09
经营活动现金流入小计10176168582 6320926859
购买商品接受劳务支付的现金7662447703 4934434408
经营租赁所支付的现金0 0
支付给职工以及为职工支付的现金771052682 493514087
支付的增值税款0 0
支付的所得税款0 0
支付的除增值税所得税以外的税费0 0
支付的各项税费416295408.5 253536100
支付的其他与经营活动有关的现金602545682.2 376851641.6
经营活动现金流出小计9452341475 6058336237
经营活动产生的现金流量净额723827106.5 262590621.9
投资活动产生的现金流量A13
收回投资所收到的现金30000000 0
取得投资收益所收到的现金4127314.33 2793850.33
分得股利或利润所收到的现金0 0
取得债券利息收入所收到的现金0 0
处置固定无形和长期资产收回的现金850905.52 923481.37
收到的其他与投资活动有关的现金0 0
投资活动现金流入小计34978219.85 3717331.7
购建固定无形和长期资产支付的现金1741739626 698428845.8
权益性投资所支付的现金0 0
债权性投资所支付的现金0 0
投资所支付的现金91875749.3 47064994.5
支付的其他与投资活动有关的现金862054 0
投资活动现金流出小计1834477429 745493840.3
投资活动产生的现金流量净额-1799499209 -741776508.6
筹资活动产生的现金流量A14
吸收权益性投资所收到的现金0 0
发行债券所收到的现金0 0
现金流量表
借款所收到的现金6062345455 3087880370
收到的其他与筹资活动有关的现金0 0
筹资活动现金流入小计6065061201 3087880370
偿还债务所支付的现金4429083695 2313274992
发生筹资费用所支付的现金0 0
分配股利或利润所支付的现金0 0
偿付利息所支付的现金0 0
融资租赁所支付的现金0 0
减少注册资本所支付的现金0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金0 0
筹资活动现金流出小计4725266330 2504013151
筹资活动产生的现金流量净额1339794871 583867218.2
汇率变动对现金的影响A15 -508522.04 -224363.09
现金及现金等价物净增加额A16 263614246.1 104456968.4
附注P
不涉及现金收支的投资和筹资活动P1
以固定资产偿还债务0 0
以固定资产进行长期投资0 0
以投资偿还债务0 0
融资租赁固定资产0 0
以存货偿还债务0 0
将净利润调节为经营活动的现金流量P2
净利润A8 0 -134507993.7
少数股东损益0 -30879795.3
计提的资产减值准备0 568060.71
中国航空网 www.aero.cn
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航空讲座3(21)
