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时间:2019-06-12 17:48来源:中国网 作者:中国航空 点击:
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拖了近一周后,海南航空控股股份有限公司(简称“海航控股”)终于回复了上交所下发的10条追问。6月11日晚间,海航控股发布《关于回复上海证券交易所对海南航空控股股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告。在公告中,海航控股就资产减值损失和公允价值披露、内控缺陷和资金安全、经营业绩和发展方向等问题一一作了解释。

此前的5月24日晚间,海航控股发布公告称,收到上交所下发的年报问询函,上交所要求海航控股在6月4日前回复。6月3日,海航控股发布公告称,由于《问询函》涉及事项较多,需进一步核实、补充和完善,因此延期回复。

2019年3月4日,深圳宝安机场一架海南航空的客机在停机坪上准备搭载旅客起航。 图片来源:视觉中国

营收与现金流净额背道而驰,海航控股:成本上升

海航控股在2018年财报中表示,2018年营业收入较上期增长13.12%,但经营活动现金流同比下降28.82%。对此,上交所要求海航控股说明趋势变化背离的原因,分析营收质量,并与同行业比较说明合理性。

海航控股表示,公司2018年营业收入较2017年增长13.12%,2018年度经营活动现金流入较2017年度增长17.40%,经营活动现金流入与收入增长趋势一致。2018年经营活动净现金流较2017年下降28.82%,主要是由于经营活动现金流出增加且增幅大于经营活动现金流入所致。

海航控股称,经营活动现金流出大幅增长主要由于成本上升,包括2018年度航油平均市场价格较上年度同比上升23.99%及公司机队规模扩大等因素。

此外,海航控股列举了中国航空、东方航空及南方航空等三家同行业公司的主营业务收入结构,并承认该公司吨公里收入相较三大航吨公里收入偏低。海航控股解释称,公司目前着重布局洲际网络,2018年新开国际及地区航线62条,其中远程国际航线44条。但受国内民航环境影响,新开辟国际航线尚处于市场培育初期,航线效益较低。

是否会触发逾期偿还及违约事项? 海航控股:将继续发债

海航控股的流动负债再次受到关注。上交所表示,审计意见显示,存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,公司若干借款及融资租赁款未按协议约定按时偿还,触发逾期偿还及违约事项,要求海航控股说明截至目前到期债务的偿还情况和计划。

年报显示,截至2018年12月31日,海航控股合并总资产为2047.35亿元,合并总负债为1359.85亿元,资产负债率达66.42%。而其账面现金及现金等价物余额为284.56亿元,其中,经营活动产生的现金流量净额为92.25亿元;投资活动产生的现金流量净额为-113.86亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-12.76亿元。截至2019年3月31日,公司短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债分别为309.09亿元、24.95亿元和673.19亿元。

海航控股表示,2018年度,公司若干借款及融资租赁款未按照相关借款协议及融资租赁协议的约定按时偿还,累计未按时偿还本金计人民币75.78亿元,其中人民币71.38亿元已于2018年12月31日前偿还,人民币4.4亿元于2018年财务报表报出日前偿还。截至2019年5月31日,逾期偿还及违约事项下银行、出租人及债权人有权要求公司随时偿还的相关借款、融资租赁款以及债券本金总余额为人民币840.66亿元。

为了还款和补充流动资金,海航控股表示,公司已于2019年3月5日发行人民币10亿元超短期融资券。此外,公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元的公司债券,用于偿还公司债务和补充流动资金。
 
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